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16同仁堂:北京同仁堂科技发展股份有限公司2019年全年业绩江苏百瑞赢公司公告

时间:2020-03-31 12:53 来源:江苏百瑞赢证券咨询-新股在线

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其

  準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不就因本公告全部或任何部份內容

  本人欣然提呈北京同仁堂科技發展股份有限公司(「本公司」)及其子公司(以下合稱「本

  集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度(「報告期」)業績,敬請各位股東省覽。

  截至二零一九年十二月三十一日止年度,本集團收入為人民幣447,644.9萬元,較上年

  同期人民幣505,963.8萬元下降11.53%;實現淨利潤為人民幣74,139.0萬元,較上年同

  期人民幣100,585.3萬元下降26.29%;本公司所有者應佔淨利潤為人民幣41,765.0萬元,

  較上年同期人民幣67,781.5萬元下降38.38%;每股收益為人民幣0.33元(二零一八年:

  人民幣0.53元);每股股息為人民幣0.16元(二零一八年:人民幣0.18元)。

  二零一九年,是充滿困難與挑戰的一年,更是艱苦奮鬥、牢築根基的一年。年內,中國

  經濟下行壓力持續加大,國家醫療體制改革持續深化,政策環境愈發嚴格,醫藥行業競

  爭日趨激烈,利潤增速進一步放緩。同時,本集團進入新舊產能銜接的過渡期,面臨著

  部分品種產能不足、新產能尚未釋放等突出問題,導致產品產量、產值雙下降;伴隨新

  建生產基地陸續竣工、試產及投入運營,工業運營成本及固定資產折舊有所增加,均對

  年內,本集團深入貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」和黨的十九大精神,持

  續強化黨的政治引領,不斷加強思想政治建設、組織建設、幹部隊伍建設和意識形態建

  設,將党的建設融入到公司治理的各個環節,促進黨建與生產經營深度融合。報告期內,

  借助專項整改契機,充分調動各級黨組織、黨員和員工的積極性、主動性和創造性,促

  進黨建工作與生產經營的深度融合,進一步加強在生產供應、質量管理、市場营销、品

  牌管理、安全環保等涉及公司日常運營工作中的風險排查,強化對新問題、新矛盾的分

  析、解決以及提高風險防控能力,通過完善內控體系、制度體系、質量體系,夯實基礎

  艱難困苦,玉汝于成。報告期內,我們始終著眼於長遠發展,於年內緊密圍繞「質量管

  理提升」的工作主線,攻堅克難、銳意進取,不斷提升規範化管理水平,厚植發展優勢。

  年內,本集團結合行業發展前景與自身運作特點,進一步完善营销組織架構,繼續推進

  营销體系改革,強化营销管控;同時,加快推進工業佈局調整,並初見規模,位於北京

  市大興區及唐山市玉田縣的兩家新建生產基地已於年內啟動生產,為緩解產品供需壓力

  二零二零年,是「十三五」規劃的收官之年,亦是「十四五」順利起航的奠基之年,機

  二零二零年初,新型冠狀病毒(COVID-19)肺炎疫情(「疫情」)爆發,並迅速在全國蔓延,

  也給本集團的生產經營帶來若干挑戰。為此,本集團持續關注疫情的發展情況,堅持貫

  徹國家、北京市關於疫情防控工作的決策部署,一手抓疫情防控,一手抓經濟穩定運行,

  統籌兼顧,持續關注疫情對生產、銷售等各環節的影響,並積極採取及時、有效的應對

  在此次防治新型冠狀病毒肺炎中,中醫藥在預防、治療、康復等各環節中都被證實發揮

  了積極作用,其重要性得到顯著提升,亦将推动國家加大對中醫藥行業的扶持力度,加

  之此次疫情再次提醒了人們要关注健康、重視保健,均給中醫藥發展帶來新的機遇,我

  們相信,中醫藥的地位和作用將進一步得到強化與認可。同時,隨著健康中國戰略的持

  續推動與實施,以治病為中心轉變为以健康為中心,我國在預防控制重大疾病、積極應

  對人口老齡化、提高生育率、為人民群眾提供全方位、全週期的健康服務等方面將持續

  作出不懈努力,均為醫藥行業發展創造了良好的政策氛圍,推動行業發展不斷向好。

  另一方面,宏觀經濟下行壓力以及醫藥行業在市場、回款、成本等方面的挑戰也將持續,

  公司仍將面臨嚴峻的考驗。同時,醫藥領域監管政策趨嚴,新版《中華人民共和國藥品

  管理法》的落地實施,將進一步強化對藥品全鏈條、全週期、全過程的監管,也將推動

  我們深信,挑戰與變革帶來的陣痛定會為長遠的發展積蓄力量。固本以強基、行穩而致

  遠,未來,面對不斷深化的醫藥改革與日益嚴峻的市場形勢,我們將在夯實自身發展根

  基的基礎上,不斷適應行業發展變化,緊握國家鼓勵和促進中醫藥傳承創新發展的重大

  機遇,關注市場發展,聚焦市場需求,突出主業優勢,因勢利導、務實前行,以期本集

  本人在此謹向董事會同仁及本集團全體員工致以衷心的謝意,感謝各位卓有成效的工作

  及不懈努力;向所有股東致以誠摯的敬意,感謝各位一直以來的厚愛,對本公司的支持

  董事會欣然宣佈本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核的合併利潤表、合

  本公司於二零零零年三月二十二日在中華人民共和國(「中國」)北京註冊成立為股份

  有限公司,其後配售H股於二零零零年十月三十一日於香港聯合交易所有限公司(「香

  港聯交所」)創業板(「創業板」)上市,於二零一零年七月九日,本公司由香港聯交所

  創業板轉至主板上市。其最終控股公司為在中國北京成立的中國北京同仁堂(集團)有

  本公司的合併財務報表是根據國際財務報告準則和香港《公司條例》的披露規定編制。

  合併財務報表按照歷史成本法編制,並已就以公允價值計量且其變動計入其他綜合收

  編制符合國際財務報告準則的財務報表需要使用若干關鍵會計估計。這亦需要管理層

  在應用本集團的會計政策過程中行使其判斷。涉及高度的判斷或高度複雜性的範疇,

  (2) 於二零二一年一月一日或之後開始的會計期間生效(可能會延長到二零二二年一月一日)

  估計和判斷會被持續評估,並根據過往經驗和其他因素進行評價,包括在有關情況

  本集團對未來作出估計和假設。所得的會計估計如其定義,很少會與其實際結果相

  同。很大機會導致下個財政年度的資產和負債的賬面值作出重大調整的估計和假設

  於二零一九年十二月三十一日和二零一八年十二月三十一日,本集團未確認與客戶合

  下表所示为截至二零一九年十二月三十一日及二零一八年十二月三十一日止年度已

  [1]可變租賃付款額費用指若干零售店產生的收入按百分比計算後超出其固定租金的金額。

  [2]不包括員工福利開支、折舊及攤銷費用,包括上述費用的研究開發費用為人民幣61,248,000元(二

  根據自二零零八年一月一日執行的中國企業所得稅法規定,高新技術企業能夠享有

  15%的所得稅優惠稅率。對於非高新技術企業,所得稅稅率為25%(二零一八年:25%)。

  截至二零一九年十二月三十一日及二零一八年十二月三十一日,本公司及部分子公

  司已取得高新技術企業證書。因此,該部分公司二零一九年適用所得稅稅率為15%(二

  按照本年度估計應課稅利潤,中國香港特別行政區(「香港」)地區盈利之稅款適用

  海外盈利之稅款按照本年度估計應課稅利潤依照本集團經營業務所在國家或地區之

  本集團就除所得稅前利潤的稅項,與採用合併主體利潤適用的加權平均稅率23.7%(二

  於二零一九年及二零一八年內支付的現金股息分別為人民幣230,541,000元(每股人

  於二零二零年三月三十日,董事會建議按每股人民幣0.16元(含稅)派發截至二零一

  九年十二月三十一日止年度現金股息,總額為人民幣204,925,440元。該股息分配預

  案需經二零二零年六月十八日(星期四)召開的二零一九年度股東週年大會(「二零一

  每股基本收益按本公司所有者應佔淨利潤約人民幣417,650,000元,除以當期已發行

  董事會董事為本集團的主要決策者。管理層已根據經董事會董事審議用於分配資源和

  董事會董事從經營實體角度研究業務狀況。一般而言,董事會董事單獨考慮集團內各

  報告經營分部的收益主要來自於:(i)本公司在中國內地製造和銷售中藥產品(「本公

  司」分部),(ii)北京同仁堂國藥有限公司(「同仁堂國藥」)在海外從事中藥產品和保健

  品的生產、零售及批發並提供中醫診療服務,在內地批發保健品(「同仁堂國藥」分部)。

  其他公司從事生產加工及收購中藥材、藥品銷售、醫療服務和廣告等業務。由於不符

  截至二零一九年十二月三十一日止年度,向董事會董事提供有關報告分部的分部資料

  截至二零一八年十二月三十一日止年度,向董事會董事提供有關報告分部的分部資料

  分部之間的銷售是按公允交易原則進行。向董事會董事報告的外部收入按與利潤表內

  向董事會董事提供有關總資產和總負債的金額,是按照與財務報表一致的核算方式。

  來自外部客戶的收入源自藥品銷售及服務提供。藥品銷售分地區分析如附注d所示。

  等非流動資產總額則為人民幣423,351,000元(二零一八年:人民幣346,666,000元)。

  二零一九年及二零一八年來自二名客戶的收入各佔本集團來自外部客戶的總收入百

  分之十以上。該等收入主要來自本公司分部及同仁堂國藥分部。來自該等客戶的收入

  比較期分部信息未進行重述。因此,上述所披露的分部信息與上一年所披露的信息並

  本集團零售銷售一般以現金、借記卡或信用卡結賬;對於批發商通常給予30日至120

  日的賬期。於二零一九年十二月三十一日及二零一八年十二月三十一日,應收賬款

  於二零一九年十二月三十一日,應收賬款已計提了人民幣39,199,000元(二零一八年:

  在報告日期,信貸風險的最高風險承擔為上述每類應收賬款及票據的賬面價值。本集

  於二零一九年十二月三十一日,應付賬款及票據根據發票日期和財務狀況的賬齡分析

  本公司每年根據中國會計準則報告之淨利潤的10%撥入法定盈餘公積金。於二零

  一九年十二月三十一日,本公司根據中國會計準則報告按稅後淨利潤的10%提取

  法定盈餘公積金,約為人民幣55,246,000元(二零一八年:人民幣51,208,000元)。

  根據中國舊所得稅法下(於二零零八年一月一日以前有效)對高新技術企業所得稅

  的所得稅優惠稅率為15%。且經有關地方稅務局批准,本公司自二零零零年度至

  新型冠狀病毒肺炎疫情(以下簡稱“新冠肺炎疫情”)於2020年年初在全國爆發,

  春節後延遲復工,對人員流動和交通進行一定程度的控制,對特定人群進行隔離,

  640,681,910元(含稅)的方式購買北京同仁堂中藥加工基地之資產(包括土地使用

  董事會建議以二零一九年末本公司已發行並繳足之總股數1,280,784,000股為基數,派發

  截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息(「末期股息」)每股人民幣0.16元(含

  稅),總計款項為人民幣204,925,440元(二零一八年:以本公司已發行並繳足之總股數

  1,280,784,000股為基數,派發截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期股息每股人

  民幣0.18元(含稅),總計款項為人民幣230,541,120元)。此利潤分配預案有待於本公司二

  就舉行二零一九年度股東週年大會而言,本公司將於二零二零年五月十九日(星期二)至

  二零二零年六月十八日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。於二零

  二零年五月十九日(星期二)名列本公司於香港之H股過戶登記處香港證券登記有限公司

  存置之股東名冊之H股持有人及名列本公司股東名冊之內資股持有人將有資格出席二零

  一九年度股東週年大會。為確保符合資格出席二零一九年度股東週年大會並於會上投票,

  本公司H股持有人須於不遲於二零二零年五月十八日(星期一)下午四時三十分前將所有

  過戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后

  就派發末期股息而言,如有關議案獲股東於二零一九年度股東週年大會上批准,本公司

  將於二零二零年六月二十四日(星期三)至二零二零年六月二十九日(星期一)(包括首尾兩

  天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。於二零二零年六月二十九日(星期一)名列本公司於

  香港之H股過戶登記處香港證券登記有限公司存置之股東名冊之H股持有人及名列本公

  司股東名冊之內資股持有人將有資格收取末期股息。為確保符合資格收取末期股息,本

  公司H股持有人須不遲於二零二零年六月二十三日(星期二)下午四時三十分前將所有過

  戶文件送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大

  道東183號合和中心17樓1712-1716室。本公司預計將於二零二零年八月三十一日或之前

  二零一九年,受市場競爭加劇、內部工業佈局調整、成本上漲等諸多因素影響,本集團

  在生產經營過程中持續承壓,導致收入、利潤下降。截至二零一九年十二月三十一日止

  年度,本集團銷售收入為人民幣447,644.9萬元,較上年同期人民幣505,963.8萬元下降

  本公司所有者應佔淨利潤為人民幣41,765.0萬元,較上年同期人民幣67,781.5萬元下降

  二零一九年是本公司新舊產能交替的重要過渡期。自一季度開始,本公司即面臨多系列

  產品生產供應不足的狀況,原有的亦莊分廠、劉家窯分廠的丸劑、液體製劑等多條生產

  線需要進行GMP(藥品生產質量管理規範)再認證,而兩家新建生產基地——位於河北

  省唐山市玉田縣的北京同仁堂科技發展(唐山)有限公司(「同仁堂科技唐山」)及位於北

  京市中關村科技園區大興生物醫藥基地的同仁堂科技大興分廠(「大興分廠」)雖然分別

  于二零一九年四月及七月順利通過GMP認證,但由於新舊生產基地之間產品轉移、生產

  銜接及新生產線的調試運行需要時間等影響,兩家新建生產基地於二零一九年下半年才

  開始陸續投入生產,產能尚未得到有效釋放。因此,報告期內本公司整體產品生產受限,

  導致二零一九年度中成藥生產總量較上年同期下降約20%以上,特別是丸劑、液體製劑

  等劑型產品的生產進度受到較大影響,直接導致六味地黃丸系列、金匱腎氣丸系列等主

  儘管承受多重壓力與困難,本公司依然積極面對,結合自身優勢特點,積極推進工業佈

  局調整,著眼於未來長久、健康發展。二零一九年下半年,本公司已依據未來發展定位

  及生產規劃,將六味地黃丸、西黃丸、生脈飲口服液等部分產品轉移到同仁堂科技唐山

  及大興分廠,兩家生產基地的丸劑、液體製劑等生產線已陸續啟動生產。至此,本集團

  的中藥產品生產已初步形成聯接北京——河北的新格局,未來日趨穩定的產品供應將為

  同時,原材料採購成本、能耗成本持續增長,加之大興分廠及同仁堂科技唐山的投運,

  工業運營成本不斷加大,單位制造費用上升,固定資產折舊費用亦相應增加,均導致本

  生產供應的問題與市場競爭也影響了產品的表現,本集團銷售額超過五百萬元的產品由

  上年的五十三個降至二零一九年的五十一個,其中銷售額超億元產品為九個,與上年持

  平。主導產品中,六味地黃丸系列、牛黃解毒片系列、西黃丸系列的銷售額分別較上年

  同期下降40.50%、6.01%及17.42%,感冒清熱顆粒系列、阿膠系列、加味逍遙丸系列銷

  售額分別較上年同期增長5.02%、1.56%及18.26%。其中阿膠系列產品於零售終端仍然銷

  售動力不足,為此公司積極調整營銷策略,優化渠道結構,不斷加大促銷力度,以期降

  年內,公司緊緊圍繞「質量管理提升」的工作主線,夯實發展基礎,砥礪奮進,繼續深

  入推進營銷體系改革,结合行业发展前景与自身运作特点,进一步完善營銷组织架构,

  成立四个产品事业部,強化对品种的多向管控,同時,成立助销管理部與战略合作事业

  部,逐步提升市场营运能力與經營質量。在生產供應不足的情況下,與一級、二級經銷

  商採取銷售信息直連的模式,切實加強重點客戶和品種的合作,協同大型醫藥連鎖公司,

  在產品科研方面,本公司主要致力於現有產品的二次科研,結合現有產品的藥效特點,

  在工藝的改進與提升方面進行深入挖潛。年內,本公司繼續挖掘名優產品特性,選取加

  味逍遙丸為代表品種,系統、詳實的研究其對功能性消化不良及經前期綜合征的治療效

  果,以合理指導臨床用藥;深入開展西黃丸抗腫瘤作用機制研究,為其通過抑制腫瘤細

  胞增殖、誘導腫瘤細胞凋亡等多個途徑有效抑制食道癌及乳腺癌腫瘤細胞生長提供現代

  科學支撐,突出臨床應用優勢。此外,安神健腦液、兒童清熱口服液等產品工藝及治療

  本公司于境內外現有主要子公司四十餘家,涉及中藥產品、食品、日化類產品的生產銷

  售,中藥材原料生產,醫療服務,藥品分銷等業務領域。其中,主要子公司 – 位於香

  港的同仁堂國藥,主要於海外從事中藥產品的生產、零售及批發業務,採用以醫帶藥、

  文化先行的傳播模式,立足香港,佈局全球,不斷加快推進中醫藥的國際化進程。報告

  期內,受香港社會事件影響,訪港遊客及民眾消費意願銳減,香港零售業遭受嚴重打擊,

  同仁堂國藥亦受到波及。面對複雜的形勢與經濟環境,同仁堂國藥秉承穩中有進的經營

  策略,嚴控產品質量、優化業務佈局,努力克服種種因素造成的不利影響。截至二零一

  九年十二月三十一日,其已在中國內地之外的二十個國家和地區建立七十一家零售終端,

  逐步實現立足香港、深耕主流、面向世界的國際網絡佈局。截至二零一九年十二月三十

  一日止,同仁堂國藥及其子公司實現銷售收入人民幣126,271.4萬元,同比下降1.69%,

  歸屬于本公司所有者淨利潤人民幣18,621.1萬元,同比下降0.46%。

  同仁堂麥爾海成立於二零零一年,自成立以來始終致力於天然草本植物與中藥現代化的

  結合與應用,其產品以膏霜類、面眼貼膜類以及日化類產品為主。報告期內,同仁堂麥

  爾海在國內多個省市的零售藥店渠道發展受阻,銷售下滑,導致零售藥店渠道產品出現

  積壓。為此,同仁堂麥爾海積極調整銷售策略,推動渠道轉型,加速商超、電商等非零

  售藥店渠道拓展,年内,于電商平臺的銷售較上年有所提升,但由於產品銷售規模有限,

  而渠道拓展費用較高,渠道擴張優勢尚不明顯。截至二零一九年十二月三十一日,同仁

  堂麥爾海實現銷售收入人民幣8,374.2萬元,同比下降37.21%,淨利潤為人民幣負147.1

  同仁堂第二中醫醫院及南三環中路药店分别为本公司全資持有的醫療機構及零售藥店,

  兩家公司始終踐行同仁堂「濟世為懷」的服務宗旨,以仁德之心服務于顧客。年內,同

  仁堂第二中醫醫院整體運營成本增加,在很大程度上影響了利潤表現。截至二零一九年

  十二月三十一日,兩家公司合計實現銷售收入人民幣23,749.1萬元,同比增长2.79%,淨

  六家種植型子公司繼續發揮地緣優勢,結合地域、氣候特點,依從「采其地、用其時」

  的種植採收原則,採取合作種植的方式,結合本公司實際需求,在保障山茱萸、茯苓、

  荊芥、苦地丁、牡丹皮等主要藥材種植質量及規模穩定的同時,結合本公司實際需求,

  在保障山茱萸、茯苓、荊芥、苦地丁、牡丹皮等主要藥材種植質量及規模穩定的同時,

  繼續挖掘地產藥材優勢。截至二零一九年十二月三十一日,六家種植型子公司實現銷售

  收入人民幣20,245.5萬元,同比下降2.31%,淨利潤人民幣1,276.2萬元,同比下降22.24%。

  本集團維持良好之財務狀況。二零一九年內,本集團之資金主要來自日常業務所得之資

  於二零一九年十二月三十一日,本集團之現金及現金等價物結餘合共為人民幣299,064.5

  於二零一九年十二月三十一日,本集團之短期借款為人民幣3,500.0萬元(二零一八年十

  二月三十一日:人民幣19,500.0萬元),借款年利率為4.534%(二零一八年:4.501%),

  非流動銀行借款的即期部分為人民幣10,519.8萬元(二零一八年十二月三十一日:人民

  幣514.6萬元),合計佔總負債比例為4.59%(二零一八年十二月三十一日:8.03%),長

  期借款為人民幣122,357.1萬元(二零一八年十二月三十一日:人民幣91,133.1萬元),其

  中長期銀行借款年利率為2.660%(二零一八年:1.202%),債券實際年利率為3.008%(二

  零一八年:3.008%),長期借款佔總負債比例為40.05%(二零一八年十二月三十一日:

  36.56%)。本集團於二零一九年十二月三十一日全部借貸中,人民幣14,019.8萬元會於一

  本公司於二零一六年七月三十一日在上海證券交易所發行人民幣8億元公司債券,票面

  年利率為2.95%,期限為五年,附第三年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選

  擇權。本公司於二零一九年六月十四日及二零一九年六月二十六日在上海證券交易所網

  站刊發回售實施及回售結果公告,未有投資者向公司回售本期債券。於二零一九年六月

  十九日,本公司在上海證券交易所網站刊發公告,将本期債券存續期的第四年和第五年

  (二零一九年七月三十一日至二零二一年七月三十日)的票面利率調整為4.35%,計息方式

  和付息方式保持不變。於二零一九年十二月三十一日,公司債券的公允價值合計人民幣

  81,160萬元(二零一八年:人民幣79,614.3萬元),價值乃參考報價直接厘定。

  本集團的資金管理政策,是保障本集團能繼續營運,以為股東提供回報和為其他權益持

  於二零一九年十二月三十一日,本集團之資產總值為人民幣1,046,997.0萬元(二零一八

  年十二月三十一日:人民幣976,986.6萬元),資金來源為非流動負債人民幣136,573.4萬

  元(二零一八年十二月三十一日:人民幣100,069.0萬元),流動負債人民幣168,966.2萬

  元(二零一八年十二月三十一日:人民幣149,232.7萬元),歸屬於本公司所有者的權益

  人民幣552,725.5萬元(二零一八年十二月三十一日:人民幣531,665.2萬元)及非控制性

  權益人民幣188,731.9萬元(二零一八年十二月三十一日:人民幣196,019.7萬元)。

  二零一九年內,本集團之資金主要用於生產經營活動、建設工程項目、購置固定資產、

  於二零一九年十二月三十一日,本集團之流動資金比率,即流動資產與流動負債比率,

  為4.49(二零一八年十二月三十一日:4.95),反映財務資源充裕;速動比率,即速動

  資產與流動負債比率,為3.04(二零一八年十二月三十一日:3.30),反映本集團變現

  能力良好;應收賬款周轉率,即收入與應收賬款平均餘額比率,為8.87(二零一八年十

  二月三十一日:11.43),反映應收賬款流動性強;應付賬款周轉率,即成本與應付賬款

  平均餘額比率,為3.92(二零一八年十二月三十一日:3.98),反映無償使用供貨企業

  資金的能力較強;存貨周轉率,即收入與存貨平均餘額比率,為1.91(二零一八年十二

  本集團利用負債比率監察其資本。於二零一九年十二月三十一日,本集團之資本負債比

  率,即借款總額與歸屬於本公司所有者的權益比率,為0.25(二零一八年十二月三十一

  截至二零一九年十二月三十一日,本集團之銷售費用為人民幣71,868.4萬元(二零一八

  年:人民幣86,665.1萬元),銷售費用率,即銷售費用與收入比率,為0.16(二零一八年:

  0.17),銷售費用的下降主要是由於廣告宣傳、展覽促銷等產生的業務宣傳費及市場推

  截至二零一九年十二月三十一日,本集團之管理費用為人民幣39,755.1萬元(二零一八

  年:人民幣36,424.8萬元),管理費用率,即管理費用與收入的比率,為0.09(二零一八

  截至二零一九年十二月三十一日,本集團之財務收益為人民幣681.4萬元(二零一八年:

  人民幣1,706.7萬元),財務收益率,即財務收益與收入的比率,為0.0015(二零一八年:

  截至二零一九年十二月三十一日,本集團之毛利率為45.90%(二零一八年:47.99%);

  截至二零一九年十二月三十一日,本集團之研究開發支出(不包括員工福利開支、折舊

  及攤銷費用)為人民幣2,831.6萬元(二零一八年:人民幣2,783.5萬元),佔淨資產比例

  為0.38%(二零一八年:0.38%),佔收入比例為0.63%(二零一八年:0.55%)。包括

  員工福利開支、折舊及攤銷費用的研究開發費用為人民幣6,124.8萬元(二零一八年:人

  民幣5,588.9萬元),佔淨資產比例為0.83%(二零一八年:0.77%),佔收入比例為1.37%

  截至二零一九年十二月三十一日止年度,本集團的資本開支為人民幣2.76億元(二零一

  於二零一九年十二月三十一日,本集團資產人民幣943.8萬元(二零一八年十二月三十一

  日:人民幣956.2萬元)用作長期借款人民幣4.9萬元(二零一八年十二月三十一日:人

  於二零一九年十二月三十一日,本集團並無或有負債(二零一八年十二月三十一日:

  本集團在全球範圍內開展業務活動,外匯風險來自貿易業務、已確認的資產和負債以及

  境外經營淨投資,主要涉及港幣。本集團現時並無任何外幣對沖政策。本集團主要通過

  於二零一九年十二月三十一日,本集團尚未反映在合併財務報表內但已簽約的與生產設

  施建設有關之資本承諾約人民幣21,552.3萬元(二零一八年十二月三十一日:人民幣

  本集團在二零一九年度無重大投資。截至本公告日期,本集團概無任何重大投資或購入

  本集團在二零一九年度概無重大收購及出售有關子公司、合營企業及聯營企業的事項。

  未來,本集團將堅定不移的走高質量發展之路,鞏固「質量管理提升年」各項工作成果,

  深入踐行「強黨建促經營、強管理促發展」的理念,加強對生產供應、市場營銷的有效

  調控,以調整促提升,以改革促發展,確保「十三五」收官,為「十四五」實現良好開

  二零二零年開年,疫情在全國多個省市爆發,为控制疫情蔓延,國家及時採取了多項緊

  急公共衛生措施,包括對疫情期間的停產、復工限制,以及居家隔離等措施。自疫情爆

  發以來,本集團高度關注其發展變化,積極配合國家疫情防控工作,有序恢復生產,全

  面復工營銷、物流配送系統,並在復工第一時間啟動並實施一系列防控措施以保障員工

  的健康與安全。在做好自身疫情防控工作的同時,亦保障疫情用藥的供應。同時,為積

  極支持疫情防控,體現國有企業擔當,积极向北京市慈善協會等機構捐贈中成藥等產品,

  同時,國家高度重視中醫藥在疫情防控方面的特色優勢,本集團所生產的藿香正氣水等

  品種也被列入國家《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》。為此,本集團將加快市場需

  求回應速度,積極開展「關愛家人、關愛健康」主題活動,把握市場發展動向,以品種

  為核心,針對中藥治療新型冠狀病毒肺炎的「防、控、抗、養」四個階段,系統篩選了

  包括防風通聖丸、感冒清熱顆粒、板藍根顆粒、氣管炎丸、小兒清熱寧顆粒、羚羊解毒

  丸、補中益氣丸等產品在內的三十餘個感冒類、清熱解毒類、補益類品種,並結合產品

  療效特點逐品種制定產品運作方案,持續加大與各級經銷商、零售商的合作力度,竭力

  隨著大興分廠及同仁堂科技唐山兩家新建生產基地的陸續投產,本集團工業佈局調整已

  初具規模。為全力滿足市場需求,本集團將不斷加強對整體生產的統籌調度能力,結合

  各品種、劑型、工序和各工業單位的特點,從設備、工藝、物料等方面提前部署,靈活

  未來,本集團將繼續以務實誠信的態度,持續提高黨建引領能力、市場營銷能力、生產

  供應能力與基礎管理能力,為實現本集團健康、持續、穩定的高質量發展奠定堅實的基

  本公司及北京同仁堂股份有限公司(「同仁堂股份」)均從事生產及銷售中成藥業務,

  但各自之主要產品不同。同仁堂股份主要生產蜜丸、散劑、膏劑及藥酒等傳統劑型的中

  成藥,其主要產品為安宮牛黃丸、同仁大活絡丸、同仁烏雞白鳳丸及國公酒。其亦擁有

  較小型之生產線生產顆粒劑及水蜜丸劑,該等產品在藥效方面並無與本集團形成競爭。

  本公司致力於生產更能與西藥產品競爭抗衡之新劑型產品,主要產品為六味地黃丸、牛

  黃解毒片、感冒清熱顆粒、金匱腎氣丸等。中國北京同仁堂(集團)有限責任公司(「集

  為確保本公司、集團公司及同仁堂股份之業務劃分獲妥善記錄及制訂,根據集團公司及

  同仁堂股份於二零零零年十月十九日向本公司作出之承諾(「十月承諾」),除安宮牛黃

  丸外,集團公司、同仁堂股份及彼等各自之子公司未來不會生產任何與本公司所生產的

  除上文所述者外,董事確認本公司並無其他產品與同仁堂股份或集團公司存有直接競

  為使本公司專注研製四類主要類型之產品(分別為顆粒劑、水蜜丸劑、片劑及軟膠囊劑),

  根據「十月承諾」,集團公司及同仁堂股份已向本公司授出優先選擇製造及銷售彼等或

  彼等任何子公司所研製且屬本公司四類主要類型之現有產品其中一類之任何新產品之

  權利。優先選擇權行使後,同仁堂股份及集團公司或彼等各自之子公司均不許生產任何

  該等新產品。倘本公司根據集團公司、同仁堂股份或彼等各自之子公司現有產品而研製

  任何新產品,而該等產品又屬於本公司其中一項主要類型之產品,則本公司有權製造該

  等新產品,而集團公司、同仁堂股份及彼等各自之子公司將不容許生產該等新產品。董

  事相信上述承諾將能表明同仁堂股份及集團公司均支持本公司在未來研究該四類主要

  倘本公司拒絕同仁堂股份或集團公司提供之優先選擇權,則提供予獨立第三方之選擇權

  之條款不得優於原本提供予本公司之條款。否則,本公司須獲提供機會,再考慮新條款

  下之選擇權。倘集團公司及同仁堂股份合共直接或間接於本公司之持股量降至低於30%,

  本公司及獨立非執行董事經審查確認:二零一九年度,同仁堂股份和集團公司已向獨立

  非執行董事提供對十月承諾之履行進行年度審查以及報告所需的一切資料;同仁堂股份

  和集團公司已遵從其提供有關現有或未來競爭業務的優先選擇權的承諾;同仁堂股份和

  集團公司已作出有關遵守不競爭承諾的年度聲明,詳見本公司即將刊發的二零一九年年

  董事會認為,良好穩健之企業管治框架對於本公司之發展極其重要。本公司已採納香港

  聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載《企業管治守則》(「企業管治守

  則」)之原則及基準作為本公司的標準,同時結合本公司的經驗,旨在構建良好的企業

  管治架構。截至二零一九年十二月三十一日止年度,本公司一直嚴格遵守企業管治守則

  本公司已根據上市規則有關規定及香港會計師公會編撰之「成立審核委員會指引」成立

  審核委員會,並書面列示其職權及職責。其主要職責為審閱並監察本公司之財務資料、

  風險管理及內部監控系統之完整性與有效性;審閱本公司之年度及中期業績等文件。

  審核委員會現由獨立非執行董事丁良輝先生、陳清霞女士及詹原競先生組成,其中委員

  會主席丁良輝先生具備合適的專業資格和財務經驗,符合上市規則第3.21條的要求。

  於二零一九年內,審核委員會已舉行了兩次會議。於二零一九年三月十八日舉行的審核

  委員會第一次會議上審閱及討論本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審

  核財務報表的經營業績及財務狀況、主要會計政策,及有關風險管理、合法合規和內部

  審計事項,並聽取審計師對本公司審計結果之意見。審核委員會同意二零一八年年報的

  內容。於二零一九年八月二十日舉行的審核委員會第二次會議上審閱及討論本集團截至

  二零一九年六月三十日止六個月之未經審核財務報表的經營業績及財務狀況、主要會計

  政策及有關風險管理、合法合規和內部審計事項,審核委員會同意二零一九年中期報告

  此外,審核委員會檢討了本公司的財務監控、內部監控及風險管理的有效性;就續聘審

  計師的相關事宜向董事會提供建議;召開與審計師單獨之會議,討論與審核費用有關的

  於二零二零年三月二十日舉行的審核委員會會議上審閱及討論了本集團截至二零一九

  年十二月三十一日止年度之經審核財務報表的經營業績及財務狀況、主要會計政策,及

  有關風險管理、合法合規和內部審計事項,同時,檢討了風險管理及內部監控系統以及

  內部審核功能的有效性,並聽取審計師對本公司審計結果之意見。審核委員會同意二零

  截至二零一九年十二月三十一日止年度,本公司或其子公司概無購買、出售或贖回本公

  羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)獲委任為本公司截至二零一九年十二月三十

  一日止年度的境外核數師。羅兵咸永道已就本集團截至二零一九年十二月三十一日止年

  度的業績公告中所列數字與本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的合併財務

  於本公告日期,董事會包括執行董事顧海鷗先生、黃寧先生、吳樂軍先生、吳倩女士、

  王煜煒先生及房家志女士;獨立非執行董事丁良輝先生、陳清霞女士及詹原競先生。